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Module de comptabilitéLogiciel de comptabilité

MAGESTION: Logiciel gestion de la comptabilité comprenant:

  • La gestion des plans de comptes auxiliaires, générale et analytiques,
  • La gestion des journaux (achats, ventes, trésorerie avec contrepartie automatique, OD, abonnements, extra comptables)... avec contrôle de cohérences, clôtures provisoires et définitives des périodes,
  • La validation par lot des écritures d’interfaces,
  • Saisie en brouillard,
  • Consultation des comptes multicritères avec lien gestion commerciale (ex : voir le détail des articles d'une facture dans la comptabilité),
  • Lettrage manuel ou automatique par les montants,
  • Transfert/réimputation compte à compte, journal à journal, extourne sur le mois suivant,
  • Echéanciers clients, fournisseurs, contrôle encours,
  • Edition des journaux mensuels et des journaux centralisateurs (papier, PDF, tableur),
  • Edition des balances agées par nature de comptes,
  • Extraction des données pour traitement extérieur,
  • Edition des balances comptables et des grands livres (papier, PDF, tableur),
  • Gestion des relances par lot ou manuelle (possibilité de relance par mail avec la facture en PJ),
  • Gestion des remises en banque, des prélèvements clients,
  • Rapprochement bancaire,
  • Edition des états comptes de résultat en liste ou en solde intermédiaire de gestion, actif, passif...paramétrables,
  • Gestion complète des règlements fournisseurs avec pointage manuel ou en par lot, édition de chèques, traites, BAO, génération des virements, des écritures comptables et du lettrage,
  • Gestion des virements fournisseurs France, frais de personnel, TVA, IS, URSSAF…et étrangers SWIFT; module SEPA normes ISO 20022.
  • Gestion des fichiers FEC pour les obligations en cas de controles fiscales concernant l'article L.47 A-1 du LPF,
  • La clôture de l’exercice avec reprise automatique des reports, clôture analytique,
  • Etats d’aide à la décision et de contrôle, contrôle des comptes, cohérence du lettrage,
  • Etats paramétrés : bilans et comptes de résultats.
  • Gestion analytique comprenant:
  • 2 axes analytiques liés ou pas avec plans comptables, possibilité de regrouper les comptes en  division, responsable, secteur, sous secteur …ventilations en saisie sur les charges et produits, OD analytiques, journaux/balances/ grands livres  analytiques, balances analytiques inverses, avances commandes et comptes de résultat analytiques, clôture analytique avec possibilité de report de certains comptes.

Spécification technique:

  • Module autonome ou intégré avec les ventes.
  • Toutes versions de Windows,32 ou 64 bits, Home ou PRO, monoposte ou réseau, poste de travail ou serveur.

Les immobilisations comprenant : (option)

  •  Gestion immobilisations, méthode de calculs, gestion des cessions,
  •  Type d’amortissement, linéaire, dégressif, dérogatoire,
  •  Listes et export,
  •  Simulation et traitement définitif, comptabilisation.

La gestion liasses fiscales comprenant : (option)

  • Gestion des liasses et états comptables,
  • Importation de comptabilité,
  • Paramétrage et envoi en documents Word pour édition,

 

La gestion de trésorerie en valeur comprenant : (option)

(Ne comprend pas le logiciel TELBAC de connexion bancaire)

  • Gestion des banques, des comptes par société,
  • Gestion des comptes titres et des comptes courants, des conditions bancaires,
  • Gestion des modes de règlements,
  • Récupération des relevés de comptes bancaires chaque jour,
  • Prévisions avec automatisme pour récupérer le chrono journalier des factures à l’arrivée, les traites, les mouvements comptables,
  • Réalisations avec récupération des relevés journaliers bancaires, ajout manuel,
  • Gestion prévisions/réalisations par pointage,
  • Gestion graphique prévisionnelle des comptes, des banques,
  • Listes multicritères :
    • Toutes les listes sont exportables aperçu écran, papier, PDF.
  • Solde en date, Tableau des écarts prévu/réalisé par nature.
  • Pointage manuel.
  • Relevé de comptes détaillé et par nature.
  • Suivi des prévisions, Statistiques activités bancaires.